MoneyFlow & EU PreMarket: Flat Opening в Европа. Defense Mode – Трейдърите в очакване на ЕЦБ /15:15ч./ и US PPI /15:30ч./

Фючърсите в Европа и САЩ възстановяват вчерашния спад. Борсите в Европа ще стартират търговия инч над нивата на затваряне вчера, след смесена азиатска сесия, като повечето пазари в Азия отстъпиха, отразявайки силно намаления рисков апетит сред трейдърите. Охладен сентимент и през днешната сесия, като трейдърите са в очакване на решението за лихвите на ЕЦБ /15:15ч./ и последващите коментари на Лагард /15:45ч./
-По-силните данни за потребителската инфлация в САЩ заличават dovish очакванията към Фед, което се отрази силно негативно върху настроенията.
-Облигациите претърпяват най-големия си спад в цените от февруари 2023г. докато доходността на 10г. щатски дълг уверено задържа над 4,5%.
-Доларът остава стабилен, след като отчете най-големия си ръст през текущата година. Днес се очакват PPI данните от САЩ /15:30ч./, които ако изненадат пазарите, както вчерашните CPI ръста на долара ще продължи и през днешната сесия.

Въпреки сериозния ръст на Долара и доходността на облигациите, впечатление прави завидната устойчивост на фондовия пазар в САЩ.
-SP500 успешно задържа над нивата $5,150, което към момента показва че въпреки силното понижение на dovish очакванията, дългосрочните настроения на Уолстрийт не са изменени съществено.
-Скоро навлизаме в Q1 earning seasson-а, който ако запази положителната тенденция от предходните тримесечия, ще окаже нужната подкрепа на Long trend-а при SP500.

-Дори и при задълбочаване на корекцията до нивата $5,000 това би се разглеждало като здравословна корекция и санираща тренда обезценка, като ще бъде използвана от трейдърите за добавяне към Long позициите.

Asia Session:
Слабите данни за инфлацията на Китай също разтърсиха регионални пазари. Китайските пазари се понижават, след като данните показват, че инфлацията се свива повече от очакваното през март. Устойчив спад на инфлацията на PPI също показва слаби признаци на икономическо възстановяване в Китай, което се бори с устойчива дефлационна тенденция през последната година.
-Слабостта в Китай се отразява негативно и на останалите пазари в Азия, предвид, че те разчитат на страната като основен търговски партньор.
-Индексът Hang Seng в Хонконг се противопоставя на тенднецията, като прави пореден опит за пробив, търгувайки се в стеснен рейндж, точно под ключов резист.

European PreMarket:
-Фючърсите в Европа задържат търговията в стеснен рейндж. В предпазарната търговия намаляват ранни напредък от Азиатската сесия, като трейдърите се готвят за flat opening около нивата на затваряне вчера. Настроенията са предпазливи, като трейдърите са в очакване на решението за лихвите на ЕЦБ и последващите насоки.
-Индикаторите показват охлаждане на пазара, след близо двумесечен период в overbought територия.
-Корективения импулс има потенциал за развитие, като търговията при основните индекси в Европа е далеч над средните си стойности и 23,6FIBO на основния Long.
-Дългосрочните нагласи все още са Bullish, но Short term нагласите са силно охладени.

ТЕХНИЧЕСКАТА КАРТИНА – DAX FUTURES – DAILY CHART
-Short term очаквания – DAX се готви за по-сериозен тест на психологическото 18,000 в долната част на основния Long trend канал, като пробив и затваряне под 18К, ще трегира по-дълбок корективен импулс към нивата 17,700 /23,6FIBO/ и 17,500 /65МА/
–Алтернативно: Задържане над нивата 18К ще задържи търговията в стеснения рейндж между нивата 18,300 и 18,000

FOREX MARKETS – DAILY HEATMAP