Платината на ключови нива. Risk Off сентимента подкрепя металите.

Фундаментален анализ

Сериозното покачвана на risk off сентимента и рязката промяна в нагласите сред инвеститорите, доведе до масирани разпродажби на рисковите активи. Инвеститорите търсят възможности за съхранение на стойност, в условията на устойчива инфлация, стрес на пазарите и все по-нарастващото геополитическо напражение. Това доведе до сериозно покачване на златото и останалите ценни метали. Исторически погледнато, в условията на икономически спад и инфлация, стоките и специално ценните метали, имат най-добро представяне от всички класове активи.

Златото вече отрази в себе си, резкия спад на рисковия апетит и отчете сериозни ръстове. Среброто изостава малко, но и то е близо до до средните си годишни прогнози. От друга страна, платината има какво да наваксва, докато достигне средните стойности, според прогнозите на експертите от London Bullion Market Association.

Технически анализ

След сформирания double bottom, цената сформира ускорен тренд канал. Цената редежктна от ключовот 50FIBO и 65МА, но намира подкрепа от 200МА и 23,6FIBO, в зона на хоризонтална подкрепа, предоставяйки добра възможност за long позициониране. Sequential принтира 3ка за Up, докато DeMarker Oscillator поема към oversold територия, потвърждавайки bullishнагласите. Повишените обеми и големия спайк на последния бар, също показват покачване на интереса около нивата 951-955.

Futures Contract Table

Фючърсните контракти за следващата година, показват bullish нагласите сред инвеститорите, като текущите 12м. договори се сключват над 985.

COT Report

Commercial трейдърите намаляват късите позиции, което предполага, че очакват средносрочното възходящо движение да продължи.

Тенденцията се потвърждава и от non-commercial трейдърите, които са настроени към по-краткосрочна търговия. Те увеличават своите long позиции за пръв път от началото на годината, което също подкрепя Bullish сценария.

VWAP

Осреднената пазарна цена, спрямо изтъргувания обем предполага спаведлива текуща цена от 969,97, което е малко под текущата пазарна цена. Нивата около 200МА / 951,37/ биха били добро място за long позициониране.

Market Profile

Стесняването на value area-та и по-високия point of control, загатват за достигане на pivot point. Най-голям струпан обем ордери имаме на нивата 950, малко под 200МА, като нивата ще оказват силна подкрепа на цената.

Действие

Нивата около 951-955 са ключови и предоставят възможност за заемане на long позиции, с добро Risk/Reward ratio. Stop Loss зоната е под предходен връх, около нивата 935-934. Short term таргет – 985, Mid Term таргет 1009.

Алтернативно

Затваряне под 200МА и пробив до нивата 937-936, ще провали Long сценария, и можем да очакваме корекция в цената до нивата 900, където цената сформира double bottom и потенциално задържане на търговията в широк рейндж.