Технически анализ на суровия петрол – Пазарът игнорира ОПЕК и се фокусира върху растежа

Слабият доклад за NFP оказа натиск върху пазара на суров петрол, тъй като очакванията за растеж отслабнаха. Какво следва?

Фундаментален преглед

Суровият петрол поевтиня в петък след публикуването на слабия доклад за Националната промишлена производителност на САЩ, тъй като някои опасения за забавяне на растежа натежаха на пазара. Като цяло данните не бяха толкова лоши, колкото може да се предположи само въз основа на реакцията, но предвид факта, че бяхме позиционирани за силен доклад, позицията бързо се промени.

Този уикенд имахме и срещата на ОПЕК+, където групата се съгласи да увеличи производството на петрол с 547 000 барела на ден за септември, както се очакваше. Този ход завърши отмяната на доброволните съкращения на производството от 2023 г. Пазарът оцени това преди месеци и следователно реакцията сега е незначителна.

Сега фокусът е върху икономическите данни и Федералния резерв, тъй като това ще повлияе на очакванията за растеж през следващите месеци. Търговията с митата вече приключи, тъй като почти всичко е включено в цената и всички знаят, че ще се установим в диапазона от 10-20% мита.

Картината на растежа и инфлацията би трябвало да остане наклонена нагоре засега, тъй като прогнозите на Фед остават насочени към облекчаване. Това би трябвало да поддържа пазара, но като цяло би трябвало да останем в ценовия диапазон от $60 и $80.

Технически анализ на суровия петрол – Дневна времева рамка

На дневната графика виждаме, че суровият петрол продължава да се колебае между ключовата зона на подкрепа от 64.00 и съпротивата от 72.00. Купувачите вероятно ще продължат да се движат около подкрепата с определен риск под нея, за да се насочат към връщане към съпротивата от 72.00. Продавачите, от друга страна, ще се нуждаят от пробив под подкрепата, за да отворят вратата за спад до 55.00.

Технически анализ на суровия петрол – 4-часова времева рамка

На 4-часовата графика виждаме, че пробихме над малка съпротива около нивото от 69.00, но не успяхме да задържим пробива и паднахме под нивото доста бързо, преди да започнем да продаваме след публикуването на мекия NFP. Няма ясни нива, на които да се опрем, така че от гледна точка на управлението на риска, купувачите ще искат да се натрупат около подкрепата, докато продавачите ще продължат да се насочват около съпротивите.

Технически анализ на суров петрол – 1-часова времева рамка

На едночасовата графика виждаме, че имаме най-скорошното ниво на суинг връх на 67.80, което би могло да действа като съпротива. Можем да очакваме продавачите да се позиционират около тези нива с определен риск над точката на суинг, за да се позиционират за спад към подкрепата. Купувачите, от друга страна, ще търсят пробив нагоре, за да увеличат бичите залози към съпротивата от 69.00. Червените линии определят средния дневен диапазон за днес.

Предстоящи катализатори

Утре ще имаме индекса PMI за услугите в САЩ, посочен от ISM, а в четвъртък ще получим най-новите данни за молбите за обезщетения за безработица в САЩ.