Хедж фондът на Тепър засилва експозицията си към чиповете и изкуствения интелект

Милиардерът и мениджър на хедж фондове David Tepper е увеличил значително дела си в Micron Technology през четвъртото тримесечие, като същевременно е открил нова позиция в корейски акции – и двете инвестиции, свързани с бума на изкуствения интелект, които се представят силно от началото на годината.

Неговият фонд Appaloosa Management е увеличил притежанията си в Micron до 428,1 млн. долара, което представлява ръст от 200% и превръща производителя на компютърна памет – ключова за AI системите – в четвъртата по големина позиция в портфейла. Глобалният недостиг на памет е допринесъл за поскъпване на акциите с около 40% от началото на годината. Освен това Tepper е закупил кол опции върху Micron с номинална стойност 71,4 млн. долара, въпреки че не е ясно дали вече е продал тези договори или кога изтичат.

Инвеститорът е добавил и нова позиция на стойност 182,3 млн. долара в борсово търгувания фонд iShares MSCI South Korea ETF, който също отбелязва силен ръст тази година, тъй като инвеститорите търсят международни компании, печелещи от AI тенденцията. Фондът е нараснал с 34% от началото на годината и наскоро достигна нов връх, като е доминиран от чип гигантите Samsung Electronics и SK Hynix.

Двете инвестиции в полупроводниковия сектор се представят силно в момент, когато други части на пазара изпитват натиск заради AI трансформацията. Софтуерните компании вече отбелязват спадове тази година, тъй като инвеститорите се опасяват, че новите AI модели ще навредят на бизнес модели, разчитащи на високи такси. Под натиск през последните седмици са също компаниите в управлението на богатство и недвижимите имоти.

Сред останалите големи позиции на Appaloosa е Alibaba, която остава най-голямото участие във фонда, въпреки че Tepper е намалил експозицията си с 20% през четвъртото тримесечие. Акциите на китайския интернет гигант са поскъпнали с около 6% от началото на годината. Втората по големина позиция е Alphabet, където той е увеличил експозицията си с приблизително 29%, въпреки че компанията изостава в представянето си на фона на по-широкия натиск в технологичния сектор.