Citi препоръчва тази акция за „покупка“ преди тримесечния отчет

Citi е оптимистично настроена преди следващия отчет на CoreWeave

В бележка от вторник банката запази оценката „купува“ за акциите на компанията за облачни изчисления и повиши ценовата цел до 192 долара на акция спрямо предишните 164 долара. Тази нова прогноза представлява потенциален ръст от 52%.

Анализаторът Тайлър Радке посочва, че нарастващото търсене, свързано с изкуствения интелект, е благоприятен фактор за CoreWeave.

„В краткосрочен план виждаме CRWV като един от големите бенефициенти от AI сред компаниите, които следим. С наскоро сключените сделки с NVDA, META и разширението на OpenAI, очакваме около 85% ръст на поръчките на тримесечна база“, пише той. „С въвеждането на Blackwell и клиентите му през 4-то тримесечие, очакваме ускорение на приходите до края на годината и значителни (~100 млн. долара+) надхвърляния на прогнозите.“

Анализаторът добавя, че изглежда търсенето ще продължи да расте. Той вижда „силна вероятност“ за ускоряване през следващата година благодарение на „по-безопасна стратегия“, произтичаща от усилията на ръководството да диверсифицира клиентската си база и да подписва по-дългосрочни договори за период от пет до шест години.

„Нашите опасения относно концентрацията на клиенти намаляват, тъй като MSFT/OpenAI вече са по-малки приносители на поръчки, с добавянето на META и NVDA (които ще осигурят капацитет за стартиращи компании)“, пише Радке. „Това, заедно със силните резултати на AMZN, изключително силната краткосрочна капиталова активност на MSFT и продължаващите ограничения в капацитета, ни дават увереност в екосистемата на AI изчисленията.“

CoreWeave ще обяви финансовите си резултати за третото тримесечие след затварянето на пазара в понеделник.

Предвид силното търсене на AI и ясната видимост за договори, които не могат да бъдат анулирани, Радке очаква CoreWeave да продължи да надхвърля значително прогнозите за приходите през втората половина на годината, с потенциал над 100 милиона долара. Към по-късната част на фискалната 2026 г. и след това, анализаторът прогнозира „значителни подобрения в печалбата“ на компанията.

CoreWeave (CRWV) – Консенсус на анализаторите

• 30 оценки
• 4 „Силно купува“
• 14 „Купува“
• 12 „Задържи“
• 3 „Подпомага“
• 3 „Продавай“

Текуща цена: 115,75 долара (-10,57 / -8,37%)
Най-висока ценова цел: 234,00 долара
Средна ценова цел: 140,79 долара (потенциален ръст 21,63%)
Най-ниска ценова цел: 36,00 долара

CoreWeave стана публична компания през март. От IPO-то насам акциите ѝ са се увеличили с почти 216%.