www.varchev.com

Стратегия за търговия – Darvas Box

Още обучителни материали може да откриете тук: https://bit.ly/38TgFm2

Научаването на стратегия за търговия от танцьор може да звучи странно, но ако това е стратегията за търговия на Darvas Box, известна от Никола Дарвас, в крайна сметка нещата не стоят точно така.
Съобщава се, че Дарвас, използвайки своя метод докато пътува, е превърнал 36 000 долара в над 2 милиона за 18 месеца, търгувайки на фондовата борса.

Както подсказва името на стратегията, Никола Дарвас използва кутии, начертани около цената и търгува пробивите на кутиите в посока на тренда. Това е казано просто, тъй като има много повече към стратегията, но накратко, това е техниката, която той използва.

Тези специфични, много практични методи могат да послужат като полезно ръководство за всеки отделен инвеститор.


Основата на стратегията поставя своето начало, когато Darvas, използвайки само ценови действия и обем, започва да купува акции на компания, наречена M&M Woodworking. Това, което той не е знаел тогава, е, че увеличението на цената се случва поради слухове за сливане, които се разпространяват из медиите и набират скорост.


Ценовото действие и обемът е всичко, което той използвал тогава, за да купи акциите. В крайна сметка той продава преди върха и преди обявяването на сливането.


Той просто купува нагоре движещи се акции, използвайки своята теория на кутиите и търгувайки с тренда.
Достигайки последния си успех, Дарвас купува други бързо движещи се акции, които покачват цените си. Този път се оказа, че просто купуването на нещо, което се движи нагоре, не е страхотна идея и той губи 2000 долара.
Загубата е особено болезнена, защото по онова време акциите, в които е инвестирал са се представяли отлично.

Darvas се потапя в изследване на стотици акции и научава за движението на цената на всяка една. По този начин започнат да се появяват ценови модели.


Той открива, че акциите веднъж в движение, са склонни да останат в движение и го правят в поредица от кадри.


Изглежда просто, нали? Не е много по-различно от пробивите на нивата на съпротива, които някои търговци използват днес. Но точно както днес, ценовите пробиви без някакъв вид мярка за нестабилност обикновено не завършват много добре.


Освен това, вие бихте искали да видите някакъв вид увеличаваща се активност преди пробив, а не просто да купите очакванията за пробив.


Дарвас купува авиационни акции, мислейки, че цената е на път да пробие тавана на едната кутия и да образува втора. Акциите обаче се понижиха и заличиха печалбите от предишните три сделки.

От този опит Дарвис се поучава и си поставя план за действие:

  • Правилните акции
  • Правилното време
  • Малки загуби
  • Големи печалби

За изпълнението на този план, Дарвас описва какво ще използва за постигането му:

  • Цена и обем
  • Неговата теория на Darvas Box
  • Автоматични стоп поръчки за покупка (buy stop order) – поръчки за влизане на пазара над текущата цена
  • Автоматични стоп поръчки (stop loss order) – поръчка за излизане от търговията под текущата цена

Стратегия за търговия на Darvis Box:

  • Пробив на цената от кутията в посока на тренда
  • Trail stop loss, която ще предпази отворената му печалба с увеличаване на ценовите флуктуации
  • Закупуване на повече след движение в наша полза по тренда
  • Прибиране на печалбата или отрязване на загубите, когато тренда се обърне

    Това не включва процеса по селектиране на акциите или какъв тип мярка за волатилност се използва, за да се увеличат шансовете за успех.
    Най-често на фондовата борса се използва обема, но ще трябва да се определи вида му. Използва се увеличение на обема, който надвишава средния за 20 период обем от предходните дни.

Когато една акция не успее да направи нов връх за три дни, най-новият връх, който е по-висок от трите следващи, става горната част на кутията.
Когато акциите не успеят да направят ново дъно след три дни, най-скорошното дъно, което е по-ниско от трите следващи, става най-ниското в box-а. (използваме дъно след зачетен връх).

Ако от дънното има ценови rebound, премахваме акцията от watchlist-а докато не се образува нова кутия

Пробив на върха ще сигнализира за нова трейдинг възможност.

  1. Тук box-а е добре оформен, но цената пада надолу и има после гап нагоре и покачване до горната част на кутията (ще е необходимо правило за търговия с гап)
  2. Образува се нова кутия и зелената стрелка посочва посоката на пробив
  3. Сделката се задържа за 24 дена и приключва с пробив на бившата съпротива, сегашна подкрепа на бокса +2.53% или печалба от 125$ на акция.

    Губещи позиции:
  1. Използва се buy stop order след пробива на кутията за влизането в сделка.
  2. Докато конкретната сделка е в сила, образуване на нова кутия следвайки правилата за 3-те дневни върхове и дъна.
  3. Цената пробива под дъната на кутията и се излиза със следващата свещ на -2.72% загуба или 1.35$ за акция.

Darvas Box Strategy – пробив от консолидация

Darvas търси върхове и дали ще става дума за 52 седмични, 100 седмични или исторически, всъщност не се казва в стратегията му.
Той следи обема за да определи дали пробива може да бъде успешен.

Няма спор, че това е тренд следваща стратегия, която няма да работи в среда на консолидация. Търговията при пробив е добра стратегия, когато се комбинира с други критерии и способността загубите да се режат, когато пробива е неуспешен.

Още обучителни материали може да откриете тук: https://bit.ly/38TgFm2


 Trader Aleksandar Kumanov

Varchev Absolute Trader

борсова платформа

  • Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
  • Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
  • Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
  • Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
  • Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
  • Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
  • Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
  • Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
  • Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс
chat with dealer
CALL NOW