Обновена: Сутрешен обзор на предстоящите събития и какво да очакваме

Днешният икономически календар е сравнително спокоен и не включва високоволатилни събития, които биха довели до съществени пазарни движения. Основният фокус е върху няколко второстепенни европейски и американски отчета, както и серия от изказвания на централни банкери.

В Европа очакваме данните за инфлацията във Франция и ревизиите на БВП в еврозоната за Q3, но тези публикации традиционно имат ограничено влияние върху пазарите. Изказванията на представители на ЕЦБ също не се очаква да донесат съществена нова информация.

В САЩ излизат Continuing Jobless Claims и Nonfarm Productivity, които по принцип са със средно значение и рядко водят до по-силен пазарен ефект, освен при значително отклонение. Има и няколко речи на членове на Фед, но пазарните очаквания са за липса на нови сигнали.

По-късно вечерта ще бъдат публикувани CFTC позициониранията, които са полезни за анализ, но не влияят директно върху движението на пазара в момента на публикуване.

Като цяло денят е нисък по значимост и не се очакват важни събития. Пазарите вероятно ще останат спокойни и фокусът ще бъде по-скоро върху техническия анализ и подготовката за по-значими данни през следващите дни.

Линк към целия календар тук:
https://calendar.varchevbrokers.com/calendar.php?lang=bg

Toп 5 неща които да знаем преди отварянето на пазарите в Европа

• Азиатските пазари се понижиха след спада в САЩ, тъй като несигурността около бъдещите решения на Фед продължава да тежи върху настроенията. Южна Корея беше сред най-силно засегнатите, докато фючърсите в Европа и САЩ останаха стабилни. Биткойн поевтиня, а златото се покачи леко.
• Британският паунд отслабна и стана най-слабата валута сред G-10, след като стана ясно, че финансовият министър Рийвс обмисля да изостави плановете за повишаване на данъците, което поражда въпроси относно бюджетното финансиране.
• Цените на петрола нараснаха над 1% поради риск за руския износ след украински удари и засилени санкции от САЩ. И Брент, и WTI продължават да се движат нагоре.
• Икономическата активност в Китай се охлади по-силно от очакваното в началото на четвъртото тримесечие, докато бившият финансов министър Лу Дживей предупреди, че жилищният спад ще се задълбочи и ще увеличи дефлационния натиск.
• В САЩ президент Тръмп подготвя значителни намаления на митата с цел да ограничи високите цени на храните, както и серия нови търговски споразумения. Инициативата идва след изборни победи на демократите, където акцент в кампаниите бяха именно разходите за живот.

Forex опции които изтичат днес

Има няколко неща, на които да обърнем внимание през деня, както е отбелязано по-долу в удебелен шрифт.

Днес има няколко по-важни форекс експирации, които могат частично да повлияят на движението, но общият ефект остава ограничен. При EUR/USD ключовата експирация е на ниво 1.1625, но тя не съвпада с важни технически зони, така че влиянието ѝ вероятно ще бъде слабо. По-важната техническа бариера за пазара остава 100-дневната пълзяща средна при 1.1662, която в момента е „критична граница“ за посоката.

При USD/CAD експирацията е на 1.4025, като тук ефектът може да бъде малко по-осезаем. Пазарът е заключен между часовите пълзящи средни в диапазона 1.4016–1.4056, което оформя тесен рейндж за двойката през европейската сесия. Купувачите засега защитават зоната около 1.4000, като нивото остава стабилно през цялата седмица.

Европейските акции се очаква да отворят по-ниско в петък, тъй като опасенията за балон около изкуствения интелект и глобалната икономика подкопават доверието на инвеститорите. Фючърсите на FTSE 100 спадат с 0.5%, на CAC 40 – с 0.4%, а тези на швейцарския SMI – с 0.8%, докато фючърсите на германския DAX се движат леко нагоре.

Китайската икономика показа по-сериозно забавяне през октомври, като инвестициите във фиксирани активи се свиха, търговията на дребно отслабна, а индустриалното производство загуби темп.

Инвеститорите усещат натиска и от големия спад на Уолстрийт в четвъртък, след като притесненията около оценките на AI сектора и предстоящите решения на Фед се засилиха. Технологичният Nasdaq се понижи с 2.3%, което натежа върху широкия пазар.

Коментари на представители на Федералния резерв доведоха до преоценка на вероятността за намаление на лихвите през декември — пазарните очаквания вече показват около 52% шанс за понижение от 25 б.п., спрямо 95% преди месец.

В Европа вниманието остава и върху корпоративните отчети. Allianz отчете рекордни резултати за първите девет месеца на годината, водени от двуцифрен ръст на оперативната печалба през третото тримесечие, която достигна 4.4 млрд. евро. Компанията прогнозира годишна оперативна печалба от поне 17 млрд. евро.

В САЩ фючърсите останаха почти без промяна след разпродажбата на Уолстрийт, а в Азия акциите отслабнаха, следвайки движението на американските пазари и слабите китайски данни.