Обновена: Сутрешен обзор на предстоящите събития и какво да очакваме

Денят започва с важен отчет от Германия – в 09:00 часа ще бъдат публикувани данните за промишленото производство за октомври, които дават представа за състоянието на германския индустриален сектор.

По-късно, следобед, фокусът се насочва към САЩ. В 17:00 излизат фабричните поръчки за септември – ключов индикатор за производствената активност.

В 18:00 ще бъдат обявени очакванията за инфлация на потребителите от Нюйоркския Фед за следващата година, което е важно за анализ на инфлационните настроения в страната.

Към 20:00 ще се проведе търгът за 3-годишни държавни облигации на САЩ – събитие, което често влияе на доходността и пазара на облигации.

В 21:00 излизат два ключови доклада: производителността на труда и разходите за труд за третото тримесечие. Те дават представа за ефективността на трудовия пазар и инфлационния натиск от страна на заплатите.

Линк към целия календар тук:
https://calendar.varchevbrokers.com/calendar.php?lang=bg

Топ 5 неща които да знаете преди отварянето на пазарите в Европа

• Фючърсите върху германските облигации падат, след като членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнаабел заяви, че е „спокойна“ относно очакванията на инвеститорите, че следващият ход на централната банка ще бъде повишение на лихвите. Еврото поскъпва. В други региони фючърсите върху японските облигации също намаляват, а доходността в Австралия се покачва.
• Акциите в континентален Китай се покачват рязко и изпреварват регионалните пазари. Износът на страната се възстанови през ноември, тласкайки търговския излишък над рекордния 1 трилион долара. Междувременно китайските лидери определиха като основен икономически приоритет за 2026 г. укрепването на вътрешния пазар, за да служи като буфер срещу рисковете от глобалната търговия.
• Медта продължава ръста си и достига нов исторически връх. Инвеститорите залагат на продължително рали, подкрепено от стимули в Китай и натрупване на запаси в САЩ на фона of ограничено глобално предлагане.
• Президентът Тръмп заяви, че е разочарован от начина, по който украинският президент Зеленски е реагирал на американско предложение за прекратяване на войната с Русия. Фючърсите върху европейските борсови индекси се понижават леко.
• Доналд Тръмп повдигна потенциални антитръстови опасения относно планираното придобиване на Warner Bros. Discovery от Netflix на стойност 72 милиарда долара.

Фючърсните данни сочат, че FTSE 100 в Лондон ще отвори с понижение от около 0.1%, докато германският DAX и френският CAC 40 ще стартират без ясно изразена посока. Италианският FTSE MIB се очаква да отвори с спад от около 0.17%, показват данни на IG.

Пазарите остават уверени, че Фед ще пристъпи към понижение на основната лихва на последната си среща за годината. Трейдърите вече оценяват вероятността от понижение с 25 базисни пункта на около 87%, като решението ще стане ясно в сряда след края на двудневното заседание.

Това решение ще задава рамката и за останалите централни банки, които също ще обявяват последните си политики за годината през тази и следващата седмица. Швейцарската национална банка ще представи актуализацията си в четвъртък, а на 18 декември ще получим решенията на Bank of England и Европейската централна банка.

Остава неясно дали Английската централна банка ще започне цикъл на понижения, докато при ЕЦБ очакванията са за запазване на текущите нива. Японската централна банка също ще проведе последната си среща за годината на 19 декември.

В Европа днешният ден не носи ключови корпоративни отчети. В центъра на вниманието ще бъдат данните за индустриалното производство на Германия.

По-рано през нощта азиатските пазари се движиха смесено, след като инвеститорите оцениха данни за износа на Китай, който нараства по-силно от очакваното през ноември. Фючърсите на американските индекси остават почти без промяна. В петък Уолстрийт получи подкрепа след като забавеното публикуване на базовия индекс PCE за септември показа по-слабо от очакваното ценово напрежение.

Това е едно от последните ключови макроикономически числа преди заседанието на Фед тази седмица, което се очертава като решаващо за посоката на пазарите в края на годината.

Forex опции изтичащи днес

Днес на пазара се очаква засилена активност около няколко ключови зони на изтичащи валутни опции.

При EUR/USD най-силните концентрации са около нивата 1.1800 (близо 2 млрд. евро), както и при 1.1650 и 1.1575, които също представляват значителен обем и могат да влияят на ценовото движение около изтичането.

За USD/JPY големи обеми се струпват около 156.00 и 155.00, всяко с над 1.6 млрд. долара, докато нивото 153.00 също привлича внимание с над 770 млн. долара.

При GBP/USD има важни бариери около 1.3500 и 1.3050, които могат да играят роля като магнит за цената през деня.

При USD/CHF изтичащи позиции се наблюдават около 0.8020 и 0.7975, макар и с по-малки обеми в сравнение с основните двойки.

USD/CAD се откроява с голямо изтичане на 1.3940, на стойност над 1 млрд. долара, което може да повлияе на волатилността.

AUD/USD има три ключови нива – 0.6665, 0.6595 и 0.6475, като последното е най-значимо с обем над 860 млн. австралийски долара.

NZD/USD е фокусирано около 0.5730, където изтичат над 900 млн. NZD.

При кросовете, EUR/GBP има опции около 0.8845 и 0.8590, които също могат да дадат насока на движението в рамките на деня.