Позициониране в трейдинга

/Статията е предназначена за начинаещи трейдъри. Още обучителни материали може да разгледате тук: https://www.varchev.com/trading-uni.htm. /

Позиционирането е изпитан във времето трейдинг подход към финансовите пазари, позволяващ на трейдърите да печелят от дългосрочни тенденции.

При тази стратегия трейдърът задържа позициите си за продължителен период, обикновено вариращ от седмици до месеци или дори години. За разлика от дневните трейдъри, които се опитват да спечелят от флуктуациите на цените в рамките на деня, или суинг търговците, които задържат позициите си с дни или седмици. Това може да доведе до потенциално по-големи печалби, както и до намалени транзакционни разходи и стрес, свързан с постоянното наблюдение на пазарите.

Основната цел на позиционната търговия е да се възползват от дългосрочните тенденции на даден пазар, най-често акции или стоки и сравнително по-рядко форекс. Позицинирането обикновенно е комбинация от фундаментален анализ, технически анализ и пазарени сентимент.

Характерситика на трейдърите, които следват тази стратегия:

• Търпение: трейдърите чакат да възникнат възможности и позициите да се развият в продължение на седмици, месеци или години. Запазването на спокойствие и концентрация по време на пазарна несигурност е от съществено значение.
• Дисциплина: Това включва придържане към техния план за търговия, ефективно управление на риска и устояване на желанието да напуснат позициите си преждевременно.
• Дългосрочен фокус: Концентрират се върху цялостната посока на пазара, а не върху краткосрочните движения на цените, което им позволява да идентифицират възможности, които краткосрочните трейдъри могат да пренебрегнат.
• Силни умения за фундаментален анализ: Тъй като фундаменталните фактори често водят до дългосрочни тенденции, изключителните умения за фундаментален анализ са от решаващо значение.
  Стратегии за позициониране

Support and Resistance

Tрейдърите обикновено подчертават области на подкрепа/съпротива на дневните, седмичните или месечните графики в посока на по-широката тенденция, след което влизат в позиция, когато цената достигне зоната. Те могат да реализират частичен take profit при достигане до друга подкрепа/съпротива и да определят своя stop loss извън зоната, в която са влезли.

Breakout
Както подсказва името, включва заемане на позиции, след като тези ключови области на подкрепа или съпротива бъдат пробити. Освен пробива, трейдърите търсят увеличение на обема за потвърждение. Този подход може да бъде особено ефективен, тъй като позволява на трейдърите потенциално да уловят началото на съществено движение.

Pullback
Обратно на горния сетъп. Вместо да влизат, когато нивото е пробито, трейдърите чакат корекция, което им позволява да оптимизират своите входни точки и съотношението риск/възвращаемост.

Pullback възниква, когато цената временно се движи срещу по-широката си тенденция, преди да възобнови първоначалната си посока. Трейдърите обикновено търсят корекция към предишна зона на подкрепа/съпротива. Като допълнение могат да използват корекция на Фибоначи. За потвърждение, че зоната ще издържи се търсят price action reverse модели.