13F: SPDR S&P 500 ETF Trust заема централно място с 19.87% тежест от портфейла на Ray Dalio

Рей Далио наскоро подаде 13F документацията за четвъртото тримесечие на 2024 г., предоставяйки информация за неговите инвестиционни ходове през този период.

Рей Далио (Trades, Portfolio) е основател, съпредседател и съглавен инвестиционен директор на Bridgewater Associates. Гуруто стартира Bridgewater от своя двустаен апартамент в Ню Йорк през 1975 г. Под негово ръководство фирмата се разрасна и се нареди сред петте най-важни частни компании в САЩ според Fortune Magazine.

Заради революционните иновации на Далио и Bridgewater, както и заради работата му като съветник на политици по целия свят, той е наречен “Стив Джобс на инвестирането” от aiCIO Magazine и Wired Magazine, както и един от 100-те най-влиятелни хора според TIME Magazine.

Далио също така е автор на бестселъра на New York Times – “Principles”, който очертава неговите принципи за работа и живот – основата на уникалната култура на Bridgewater и крайъгълния камък на неговия и фирмения успех. Рей Далио и Bridgewater наскоро публикуваха “Principles for Navigating Big Debt Crises” – първото публично представяне на техните изследвания върху тези икономически събития, което им позволи да предвидят финансовата криза от 2008 г.

Далио изгради Bridgewater въз основа на принципен подход, използвайки стандартизирани методи за справяне със ситуации, които се повтарят. С цел да създаде меритокрация на идеите, той написа набор от принципи, които се превърнаха в управленската философия на фирмата. В основата им стоят радикалната истина и радикалната прозрачност – насърчаване на открит и честен диалог, който дава възможност най-добрите идеи да надделеят.

Неговите принципи бяха представени в TED Talk и публикувани в бестселър през 2017 г.

Като глобален макро-инвестиционен мениджър, Bridgewater използва диверсифициран подход, обхващащ над 150 различни пазара. С дълбока експертиза в конструирането на портфейли и управлението на риска, фирмата разработва анализи и стратегии, за да предостави стойност на своите клиенти във всякакви икономически условия.

Обобщение на новите покупки

Рей Далио (Trades, Portfolio) добави общо 82 акции, сред които:

• Tesla Inc (TSLA, Financial) с 153,589 акции, представляващи 0.28% от портфейла, на обща стойност $62.03 милиона.
• ServiceNow Inc (NOW, Financial) с 56,394 акции, представляващи 0.27% от портфейла, на обща стойност $59.78 милиона.
• Brookfield Corp (BN, Financial) с 482,873 акции, представляващи 0.13% от портфейла, на обща стойност $27.74 милиона.

Ключови увеличения на позиции

Рей Далио (Trades, Portfolio) увеличи дяловете си в общо 262 акции, сред които:

• SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY, Financial) с допълнителни 7,395,084 акции, с което общият брой достигна 8,232,049 акции.
  • Това представлява печалба от 883.56% в броя акции и 19.87% влияние върху текущия портфейл, на обща стойност $4,824,639,280.
• AT&T Inc (T, Financial) с допълнителни 5,188,460 акции, с което общият брой достигна 6,478,108 акции.
  • Това представлява печалба от 402.32%, на обща стойност $147,506,520.

Обобщение на напълно ликвидираните позиции

Рей Далио (Trades, Portfolio) напълно излезе от 165 позиции през четвъртото тримесечие на 2024 г., сред които:

• Micron Technology Inc (MU, Financial): Далио продаде всичките 983,685 акции, водейки до -0.58%.
• Vanguard S&P 500 ETF (VOO, Financial): Далио ликвидира всичките 172,089 акции, водейки до -0.51%.

Ключови намаления на позиции

Рей Далио (Trades, Portfolio) намали дяловете си в 344 акции, като най-значителните промени включват:

• Procter & Gamble Co (PG, Financial):
  • Намаление с 1,161,762 акции, представляващо -72.55% намаление в броя акции и -1.14% влияние върху портфейла.
  • Акцията се търгуваше на средна цена от $170.27 през тримесечието и отчете 3.47% ръст за последните 3 месеца и 2.81% от началото на годината.
• Walmart Inc (WMT, Financial):
  • Намаление с 2,064,838 акции, представляващо -72.6% намаление и -0.94% влияние върху портфейла.
  • Акцията се търгуваше на средна цена от $86.86 и отчете 23.06% ръст за последните 3 месеца и 16.19% от началото на годината.

Общ преглед на портфейла

В края на четвъртото тримесечие на 2024 г., портфейлът на Рей Далио (Trades, Portfolio) включваше 691 акции, като топ притежанията бяха:

• 22.12% в SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY, Financial)
• 5.5% в iShares Core S&P 500 ETF (IVV, Financial)
• 4.23% в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG, Financial)
• 3.14% в Alphabet Inc (GOOGL, Financial)
• 2.15% в NVIDIA Corp (NVDA, Financial)

Холдингите са разпределени във всичките 11 индустрии, включително технологии, здравеопазване, финанси, индустриален сектор, недвижими имоти, енергетика и комуникационни услуги.