Разбиране на концепцията за “smart money”

/Статията е предназначена за начинаещи трейдъри. Още обучителни материали може да разгледате тук: https://www.varchev.com/trading-uni.htm. /

Сферата на финансите е пълна с множество фрази и терминология, а сред най-разпространените е понятието “smart money”. Този термин обикновено се отнася до банки, хедж фондове и големи институции, които притежават достъп до богатство от информация и знания извън обсега на обикновените трейдъри или индивидуални инвеститори.

Концепцията за интелигентни пари има своите корени в признаването, че някои участници на пазара притежават ясно предимство поради техния богат опит, стабилни мрежи и достъп до специализирана информация. Счита се, че те притежават по-висока степен на информираност, което им позволява да вземат проницателни инвестиционни решения и да се възползват от неефективността на пазара по-ефективно.

Търговски стратегии на банките

Стратегиите за търговия, използвани от банките, включват няколко фази за максимизиране на техните печалби на валутния или други пазари. Една често използвана стратегия може да бъде разделена на три отделни фази.

Фаза 1: Натрупване

Първата фаза е ключова за банките и служи като основа за следващите стъпки. Банките не могат да влязат в сделка с целия си капитал наведнъж, особено когато имат за цел да създадат значително движение на пазара в желаната от тях посока. Този подход не позволява на трейдърите просто да копират сделките на банките, което може да доведе до дългосрочни проблеми.

За да се справят с това, банките натрупват входни точки за дълги или къси позиции за определен период от време. Те стратегически правят малки покупки или продажби, в зависимост от посоката на пазара, която искат да стимулират. Например, ако банките имат за цел да инициират възходящ тренд, те отварят множество дълги позиции на интервали от часове или дни. Докато трейдърите може да възприемат пазара като консолидиращ или движещ се в рамките на нивата на подкрепа и съпротива, те всъщност са свидетели на действията на големите играчи, които изграждат своите позиции.

Фаза 2: Манипулация

Втората фаза включва манипулиране на пазара, което може да приеме различни форми и често е известно с термини като „фалшив пробив“. По време на периодите на консолидация някои трейдъри поставят висящи поръчки над или под зоната на консолидация, надявайки се да уловят пробив, когато се случи. Въпреки това, банките стратегически създават фалшиви пробиви, задействайки активирането на тези сделки и след това внезапно обръщайки посоката, задействайки стоп загуби. Тази манипулация е ключова причина, поради която много трейдъри губят пари.

Фаза 3: Разпределение

Третата и последна фаза е разпределението, при което банките правят последния си значителен тласък в желаната посока. Техните предишни скрити позиции стават очевидни, създавайки потенциални възможности за печалба за останалите учасници на пазара. Тъй като пазарът започва възходящ тренд и трейдърите се опитват да го последват, като отварят сделки за покупка, банките използват противоположен подход. Те продават, когато тълпата купува, и купуват, когато тълпата продава. Тази противоположна търговска стратегия позволява на банките да натрупват позиции в подготовка за нова тенденция, която обикновено се движи в обратната посока.

Rазбирането как банките и инвестиционните посредници извършват своите сделки на пазара e от съществено значение за развитието на индивидуалните трейдъри. Когато големи играчи желаят да купят или продадат големи обеми от актив, това в една сделка би повлияло значително на стойността на актива, потенциално намалявайки тяхната доходност. За да смекчат това, те често използват блокове за поръчки, за да разпределят своите сделки по-равномерно на пазара.

Анализиране и намирането на информация за действията на основните играчи на пазара, като банки, хедж фондове, централни банки и големи институции е трудна задача, но е от решаващо значение, за да избегнете разчитането единствено на технически анализ и да приведете трейдинг стратегията в съответствие с движенията на “smart money”.