Технически анализ на WTI, NG и USD/CAD: Какво следим в среда на пазарна несигурност

Основни моменти:

WTI crude нефта (CL) достига съпротива при $72.50.

Природният газ (NG) скочи след тестване на ключова подкрепа при $3.00.

USD/CAD изпитва силна волатилност поради движението на енергийния пазар и Индекса на долара на САЩ.

Цените на нефта продължават да се покачват, тъй като тревогите за прекъсвания на доставките от Русия се засилват. WTI суровият нефт (CL) търгува около $71.80, като увеличи ръста си след атаките на украински дронове срещу основен руски тръбопровод. Атаката прекъсна износа на казахстански нефт, което накара руските власти да съобщят за намаление на нефта с 30-40%. Това намаление води до загуба на около 380 000 барела на ден, което доведе до увеличение на цената.

Междувременно пазарното настроение остава предпазливо, тъй като трейдърите оценяват потенциалните въздействия на търговските политики на САЩ. Предложеното от президент Доналд Тръмп 25% мито върху вносни коли и увеличените мита за полупроводникови чипове и фармацевтични продукти могат да увеличат търговските напрежения в световен мащаб. Ако тези политики ескалират, те може да ограничат растежа на търсенето на нефта, което да ограничи допълнителните повишения на цените. WTI суровото нефта срещна съпротива около $72.50 и започна да коригира надолу. Инвеститорите внимателно следят новите развития на политиките, които биха могли да повлияят на глобалните енергийни пазари.

От друга страна, цените на природния газ (NG) се повишават заради нарастващото търсене за отопление в условията на арктична студена вълна. Фючърсите на природния газ в САЩ скачат до $4.25 за MMBtu, като движението е подтикнато от очакваните студени температури, които ще се задържат в централните и източните райони на САЩ до началото на март. Студената вълна значително увеличава потреблението на газ до 122.9 Bcf на ден, което е 21% повече в сравнение с предходната година. Освен това, притесненията за замразяване на производството добавят допълнителен възходящ импулс на пазара. Несигурността на енергийния пазар се влияе и от силната волатилност на Индекса на долара на САЩ, който остава несигурен поради новите политически промени от страна на президент Тръмп. Тази волатилност е повлияла на USD/CAD, който се понижава до $1.42 през последните няколко дни.

Технически анализ на WTI crude нефт (CL)
Дневна графика за нефта – Bearish натиск
Дневната графика за WTI crude нефта показва, че цената е достигнала $72.50 и продължава да спада, като така се засилва мечият натиск. Освен това, 50-дневната и 200-дневната SMA се движат надолу, като цената търгува под тях, което ясно показва негативна тенденция. Допълнително, RSI остава под средното ниво, което допълнително сигнализира продължаването на низходящата тенденция.

4-часова графика за нефта – Bearish натиск
4-часовият график показва меча тенденция при WTI суровият нефт, като цената е достигнала съпротива при $72.50 и започва да спада. Междувременно, подкрепата се намира на ниво $71, като вероятността за продължаване на низходящата тенденция остава висока. Освен това, пробив под $70 може да предизвика по-силен мечи ход на пазара на WTI суров нефт.

Технически анализ на природния газ (NG)
Дневна графика за природния газ – Ръст от ключово ниво
Дневната графика за природния газ показва, че цената се търгува в рамките на възходящ канал и се е възстановила от подкрепата на ниво $3. Силният ръст в цените на природния газ през последните два дни е увеличил волатилността. Подкрепата на $3 предполага, че цената може да продължи да се покачва към ниво $5.

4-часова графика за природния газ – Възходящ канал
4-часовата графика за природния газ показва, че цената се търгува в рамките на възходящ канал. Подкрепата на $3 се намира в този канал, докато съпротивата е на ниво $4.60, определена от горната граница на канала.

Технически анализ на USD/CAD
Дневна графика за USD/CAD – Консолидация на цената
Дневната графика за USD/CAD показва, че валутната двойка намира подкрепа около $1.42 и след това се възстановява към съпротивата на $1.4270, която съвпада с горната граница на възходящия канал. Освен това, силната волатилност на цената в USD/CAD отразява увеличените колебания на енергийния пазар и несигурността в долара на САЩ. В резултат на това, трейдърите трябва да бъдат предпазливи, докато пазарните условия продължават да се променят.

4-часова графика за USD/CAD – Симетричен разширяващ се клин
4-часовата графика за USD/CAD показва, че валутната двойка е достигнала зоната на подкрепа на възходящия разширяващ се клин около $1.4080 и след това се е възстановила нагоре. Освен това, силният спад от съпротивата на този клин, последван от възстановяването, показва значителна пазарна несигурност. В резултат на това, тази несигурност предполага, че пазарната волатилност може да остане висока в следващите дни.