Софтуер, Киберсигурност и Космос: Най-обещаващите Технологични Сектори за Инвеститорите според Jim Cramer

Софтуерен сектор
Софтуерният сектор е един от най-силните в технологичната индустрия. Представен тук от индекса S&P Software and Services SPDR (XSW, графиката вляво), секторът затвори на най-високото си ниво за последните три години във вторник.

Въпреки относителната сила на сектора, успехът му не е разпределен равномерно сред най-големите компании. Докато акциите на Oracle (ORCL) продължават да се представят силно, не може да се пренебрегне скорошното изоставане на лидера Microsoft (MSFT).

Акциите на Microsoft (графиката вдясно) се търгуват под 50-дневната (жълто) и 200-дневната (синьо) пълзяща средна след отчетените над очакванията резултати за печалба и приходи в сряда вечерта. От началото на годината акциите формират потенциален модел глава и рамене (оцветен в бяло). Анализаторите бяха разочаровани от прогнозите на Microsoft за приходите от AI и облачни услуги.

Сектор за комуникации
Секторът за комуникации, представен тук от индекса Communications Services SPDR (XLC), затвори на исторически връх в сряда. XLC (графиката вляво) отвори с ценова разлика нагоре в сряда, но след това спадна и затвори близо до дневния си минимум. Не се учудвайте, ако тази ценова разлика се запълни, преди XLC да възобнови своето устремно възходящо движение.

Основният актив в ETF фонда е Meta Platforms (META). Meta (графиката вдясно) обяви резултатите си след затварянето на борсата в сряда, като печалбите и приходите надхвърлиха прогнозите. Въпреки това, финансовият директор на Meta, Сюзън Ли, обяви, че компанията очаква „значителен ръст на капиталовите разходи“ през 2025 г., което доведе до спад в цената на акциите преди отварянето на борсата в четвъртък. Въпреки този обрат, възходящата тенденция на Meta остава непокътната.

Сектор на полупроводниците
Въпреки силните показатели на Nasdaq и на изброените по-горе технологични сектори, полупроводниците изпитват затруднения. Секторът, представен по-долу от Филаделфийския индекс на полупроводниците (SOX, графиката вляво), е формирал симетричен триъгълник (пунктирани линии). Този модел включва по-високи дъна и по-ниски върхове, но няма ясна посока на движение.

Същият модел може да се види и на графиката на бившия пазарен фаворит Advanced Micro Devices (AMD, графиката вдясно). Акциите на AMD паднаха с 10,5% в сряда, след като компанията не успя да достигне очакваните печалби. Анализаторите останаха разочаровани от темпа на растеж на продажбите на AI чиповете на AMD, област, доминирана в момента от Nvidia.

Сектор на космическите изследвания
Повечето хора не знаят, че инвестициите в сектора на космическите изследвания са възможни. Поради това ETF фондовете, създадени за тази цел, се търгуват при сравнително нисък обем.

ETF фондът ARK Space Exploration and Innovation (ARKX, графиката вляво) е фокусиран върху този сектор. След като формира малък модел глава и рамене (оцветен в бяло) през последния месец, ARKX изглежда готов за леко коригиране надолу.

В момента наблюдавам Rocket Lab USA (RKLB), чиито акции са скочили с 97% от началото на годината. Rocket Lab (графиката вдясно) се коригира надолу в момента, но все още се движи в стръмен възходящ канал. Стръмните тренд линии лесно се нарушават, затова ще изчакам да видя дали тази ще се задържи. Rocket Lab е планирано да обяви финансовите си резултати на 12 ноември.

Сектор за киберсигурност
ETF фондът First Trust Nasdaq Cybersecurity (CIBR), който е позиция в портфолиото на TheStreet Pro, формира по-нисък връх (LH) и по-ниско дъно (LL) след достигане на исторически връх на 14 октомври (H). Това може да отвори възможност за корекция към 50-дневната пълзяща средна на ETF фонда (в синьо).

ETF фондът First Trust Nasdaq Cybersecurity (графиката вляво) и Leidos Holdings (графиката вдясно) в платформата Tradingview

Ако тази корекция се осъществи, тя може да “приземи” базираната в Рестън, Вирджиния, компания Leidos Holdings (LDOS). Leidos направи силен скок, след като надмина прогнозите за печалба с 45% по-рано тази седмица, така че една корекция би била добре дошла за потенциалните купувачи. Акциите на компанията са нараснали с 70% от началото на годината.