SP500 & Russel 2000 с потенциален short term buy.

/ SP500 и Russel 2000 (US2000) са налични за търговия в платформата Varchev Absolute Trader. Статията не е препоръка за трейд. /

Фундаментът се промени последния месец в US, наред с QT и очаквания за спад на EPS тази година, последните седмици донесоха и данни, които предполагат продължаване на hawkish политиката на ФЕД и след месец май. Лихвите по 2 г. Treasury отново са над диапазона на ФЕД, което означава, че пикът не е още на хоризонта.

Фючърсните пазари очакват лихвите да достигнат пик при 5.4% лятото и тази преоценка беше в основата на разпродажбите последните седмици.

Тези фундаментални фактори поставят под съмнения по-дългосрочния възходящ потенциал за US индексите, но в краткосрочен период данните са вече отразени и пазара на опции показва ривърс сигнал. Put/Call рациото на SP500 е близо до 1.00.

Short Term Market Profile SP500

Пазарният профил от последните 30 дена на широкия индекс показва увеличение на обемите в зоната 4000 – 4200, което означава че при покачване до тези нива преминаването може да бъде трудно и да последва първоначално връщане във Value area, другото увеличение, което може да окаже потенциален resistance е в зоната 4120 – 4140.

Short Term Market Profile Russel 2000

При индекса на компаниите с малка пазарна капитализация обемите от последните 30 дена показват малко по-различна картина. Най-силното увеличение е в долната част на Value area 1880 – 1890, което предполага, че при ново слизане цената ще премине значително по-бавно и трудно и зоната е потенциален support. Над Value area обемите са ниски чак до зоната 1940 – 1960, което означава че придвижването нагоре може да бъде без съществена съпротива до 1940 – 1960.

Техническа Картина

Price action e с ривърс сигнал от локалния support и 200МА, Sequential e с потвърдена 9-ка и почва ново броене нагоре, DeMarker не успя да влезне в oversold по време на спада – признак за липса на сила и текущо ривърсва. Въпреки пробива на възходящия канал очаквам развитие на възходящо движение, но държа да отбележа, че е най-вероятно цената да регистрира по-нисък връх от предходния. Потенциален таргет е зоната 4080 – 4120.

Russel се държи по-добре по време на спада, щатските индекси като цяло са в тясна корелация и разминаванията обикновено са около дъната и върховете. И тук price action показва потенциален ривърс от локалния support, който съвпада и със зоната с повишени обеми. Очакванията са ми за покачване до зоната 1950 – 1980.

Заключение:

Дългата позиция може да бъде разделена между двата индекса за по-добра диверсификация на самия трейд и по – дефанзивно влизане на части.
За SP500 покупка при потенциално връщане в зоната 3950 – 3970 с потенциален таргет 4080 – 4120.

За Russel buy при затваряне над низходящия корективен канал с потенциален таргет 1950 – 1980.

Алтернативен сцненарий:

Затваряне на дневна база под локалната support зона, означава потенциално развитие на нова вълна надолу и тест на ключовия support около 3800. Удачният stop loss e под локалната support зона (3920 -3950), премерено спрямо големината на марджин акаунта.

Пробив нагоре и затваряне след това под локалната support зона и тук ще отвори потенциал за продължение надолу. Stop loss e под зоната 1880 – 1890, премерено спрямо големината на марджин акаунта.